Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert in Goldminenaktien auf einer weltweiten Basis, vornehmlich in Australien, Südafrika und Kanada.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2601940385 |
| WKN | A3EBXN |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | AMEX Gold Miners |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | George Cheveley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.04.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 246 |
| Volumen der Tranche | 13,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 405,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,16% |