Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX (Portfolio-AC) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in Beteiligungen an weltweit vertretenen Unternehmen erzielen. Er führt ein gemischtes Anlagenportfolio und unterliegt in seiner Auswahl der Unternehmen keinen Beschränkungen, weder im Hinblick auf die Größe oder die Branche noch auf die geografische Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds wird seine Anlagetätigkeit vornehmlich auf Aktien konzentrieren, die eine hohe Qualität versprechen und in der Regel mit weltweit vertretenen Marken oder Franchiseunternehmen verbunden sind.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX EUR Acc Hedged (Portfolio-AC) Fonds
ISIN LU1784132364
WKN A2JGZ3
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Clyde Rossouw, Abrie Pretorius, Elias Erickson, Paul Vincent
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,97
Anzahl Fonds der Kategorie 9177
Volumen der Tranche 3,54 Mio. EUR
Fonds Volumen 8,13 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,61%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,54
WE seit Jahresbeginn -0,90%