Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C (Reference) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in Beteiligungen an weltweit vertretenen Unternehmen erzielen. Er führt ein gemischtes Anlagenportfolio und unterliegt in seiner Auswahl der Unternehmen keinen Beschränkungen, weder im Hinblick auf die Größe oder die Branche noch auf die geografische Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds wird seine Anlagetätigkeit vornehmlich auf Aktien konzentrieren, die eine hohe Qualität versprechen und in der Regel mit weltweit vertretenen Marken oder Franchiseunternehmen verbunden sind.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
ISIN LU1705592746
WKN A2H6U2
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Clyde Rossouw
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.10.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,55
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 914.139,08 EUR
Fonds Volumen 8,12 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,00

Gebühren

Laufende Kosten 3,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 3,75%