Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund J Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund’s environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in companies which are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental change through sustainable decarbonisation. The Sub-Fund invests in companies that generate the majority of their revenues from environmental sources.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund J Inc USD Fonds
ISIN LU2382230675
WKN A3C167
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Graeme Baker, Deirdre Cooper
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.10.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1092
Volumen der Tranche 26,59 Mio. USD
Fonds Volumen 713,68 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 3,60%