Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund A HKD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund’s environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in companies which are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental change through sustainable decarbonisation. The Sub-Fund invests in companies that generate the majority of their revenues from environmental sources.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund A Acc HKD Fonds
ISIN LU2238339852
WKN A2QD1V
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Graeme Baker, Deirdre Cooper
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1092
Volumen der Tranche 3,00 Mio. HKD
Fondsvolumen 713,68 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,54
WE seit Jahresbeginn 2,16%