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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien weltweit börsennotierter Unternehmen zu erreichen, die in der Exploration, Förderung oder Verteilung von Erdöl und -gas und anderen Energieträgern tätig sind. Darüber hinaus sind Anlagen in Zulieferunternehmen der Energiebranche möglich.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Acc USD Fonds
ISIN LU0345779275
WKN A0QYGC
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI GE ex Sl GICS+ACWI/Egy 10-40 NR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tom Nelson, Graeme Baker
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,84
Anzahl Fonds der Kategorie 169
Volumen der Tranche 66,09 Mio. USD
Fondsvolumen 261,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn