Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund ZX -2 (Reference) Fonds
19,97
EUR
-0,01
EUR
-0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund ZX Inc-2 EUR Hedged (Reference) Fonds |
| ISIN | LU2639067565 |
| WKN | A3EQZW |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Justin Jewell, Darpan Harar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.08.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1474 |
| Volumen der Tranche | 2,26 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 354,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,15% |