Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund I (Reference) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
ISIN LU1735824986
WKN A2H9SY
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Darpan Harar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,17
Anzahl Fonds der Kategorie 1478
Volumen der Tranche 15,64 Mio. EUR
Fondsvolumen 352,01 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 5,69%