Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund IX Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von kontinentaleuropäischen Unternehmen, die in einem anderen Land ansässig sind oder gegründet wurden, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in Kontinentaleuropa ausüben, einschließlich Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und die Schweiz.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund IX Acc EUR Fonds |
ISIN | LU1745457587 |
WKN | A2JEGF |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ben Lambert |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.01.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.01.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 27,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1723 |
Volumen der Tranche | 213.757,62 EUR |
Fondsvolumen | 474,21 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 14,26% |