Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C (Portfolio - AC) Fonds
39,27
USD
-0,33
USD
-0,83
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von kontinentaleuropäischen Unternehmen, die in einem anderen Land ansässig sind oder gegründet wurden, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in Kontinentaleuropa ausüben, einschließlich Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und die Schweiz.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD Hedged (Portfolio - AC) Fonds |
| ISIN | LU1078026066 |
| WKN | A14PFD |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ben Lambert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 39,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
| Volumen der Tranche | 19,92 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 474,21 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,44% |