Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Fonds
75,96
EUR
+0,02
EUR
+0,03
%
gettex
76,28
EUR
+0,70
EUR
+0,93
%
NAV
Werbung
Werbung
investment target
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von kontinentaleuropäischen Unternehmen, die in einem anderen Land ansässig sind oder gegründet wurden, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in Kontinentaleuropa ausüben, einschließlich Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und die Schweiz.
derivatives#masterdata#headline
| name | Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc EUR Fonds |
| isin | LU0440694585 |
| WKN | A0X9JR |
| investment company | Ninety One Luxembourg S.A. |
| benchmark | MSCI Europe |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Ben Lambert, Adam Child |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 29.10.2009 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 29.10.2009 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 76,28 |
| number of funds in category | 1727 |
| funds#dataandfees#planasset | 41,17 base#million EUR |
| funds volume | 490,83 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 1,90 |
charges
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| custodian fee | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| management charge | 1,50% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | 0,70 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 8,65% |