Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund S Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund S Acc GBP Fonds |
ISIN | LU0700852246 |
WKN | A14PFL |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Grant Webster |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 05.12.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.12.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 37,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 256 |
Volumen der Tranche | 385,41 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 390,09 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 0,00% |