Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Acc USD Fonds |
ISIN | LU0700851511 |
WKN | A1JQVH |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Grant Webster |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 05.12.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.12.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 256 |
Volumen der Tranche | 837.690,05 USD |
Fonds Volumen | 390,09 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 3,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,00% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 2,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 6,60% |