Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C -2 Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Inc-2 USD Fonds |
| ISIN | LU0994944923 |
| WKN | A1XCYE |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Grant Webster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 256 |
| Volumen der Tranche | 415.539,79 USD |
| Fondsvolumen | 381,97 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,00% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 2,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,92% |