Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S AccUSD Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S AccUSD Fonds |
ISIN | LU1912808810 |
WKN | A2N9M0 |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.11.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 138,25 Mio. USD |
Fondsvolumen | 409,36 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | -0,44% |