Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IInc2EURHRef Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IInc2EURHRef Fonds
ISIN LU2257466727
WKN A2QHE6
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified IG
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Victoria Harling, Alan Siow
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,95
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 91,55 Mio. EUR
Fondsvolumen 416,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,75%