Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S AUD Fonds
27,25
AUD
+0,29
AUD
+1,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc AUD Fonds |
ISIN | LU2549545510 |
WKN | A3D2V1 |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Archie Hart, Varun Laijawalla |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.11.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 27,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3688 |
Volumen der Tranche | 11.701,94 AUD |
Fondsvolumen | 1,42 Mrd. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 2,37% |