Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund JX Fonds
27,99
USD
+0,01
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund JX Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1064640904 |
| WKN | A1159X |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Archie Hart, Varun Laijawalla |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 27,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
| Volumen der Tranche | 419.194,44 USD |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,60% |