Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund IX Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund IX Inc USD Fonds |
ISIN | LU0846947116 |
WKN | A1J84T |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Archie Hart, Varun Laijawalla |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.11.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 1,36 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,55 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 13,15% |