Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund IX Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund IX Inc USD Fonds
ISIN LU0846947116
WKN A1J84T
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Archie Hart, Varun Laijawalla
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,62
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 1,36 Mio. USD
Fondsvolumen 1,55 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 13,15%