Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund J Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund J Acc USD Fonds
ISIN LU0944440634
WKN A1W2D7
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Greg Kuhnert, Charlie Linton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.06.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 39,05
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 76,96 Mio. USD
Fonds Volumen 1,04 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 16,12%