Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund IX Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund IX Inc USD Fonds |
| ISIN | LU1291087465 |
| WKN | A140Q5 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Greg Kuhnert, Charlie Linton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 32,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
| Volumen der Tranche | 2,63 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 1,04 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,06% |