Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund IX Fonds

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Anlageziel

"Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, in erster Linie durch die Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien und der Pazifikregion (außer Japan), die dort an einer anerkannten Börse notiert sind. Der Fonds wird vorwiegend auf den Märkten folgender Länder investieren: Australien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, die Philippinen, Indonesien, China, Indien oder Neuseeland."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund IX Acc USD Fonds
ISIN LU1725464637
WKN A2H8NB
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Greg Kuhnert, Charlie Linton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,97
Anzahl Fonds der Kategorie 341
Volumen der Tranche 266.042,96 USD
Fonds Volumen 142,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 16,46%