Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth over the long-term.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2279442268 |
| WKN | A2QL75 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.01.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 445 |
| Volumen der Tranche | 8.757,34 USD |
| Fondsvolumen | 45,51 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 9,13% |