Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund S Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund S Acc USD Fonds
ISIN LU1108858140
WKN A14TFM
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI China All Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wenchang Ma, Joanna Yang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.05.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.05.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,49
Anzahl Fonds der Kategorie 841
Volumen der Tranche 74,20 Mio. USD
Fondsvolumen 429,97 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 10,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,59
WE seit Jahresbeginn 18,36%