Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Inc GBP Fonds
ISIN LU1303224254
WKN A142YB
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI China All Shares
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Wenchang Ma, Joanna Yang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 36,50
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 1,43 Mio. GBP
Fondsvolumen 404,81 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn 23,64%