Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I (Reference) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
ISIN LU1770914999
WKN A2JEGV
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI China All Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wenchang Ma, Joanna Yang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,23
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 27,47 Mio. EUR
Fonds Volumen 404,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 19,18%