Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I (Reference) Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds |
ISIN | LU1770914999 |
WKN | A2JEGV |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Wenchang Ma, Joanna Yang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.02.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.02.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 32,86 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 429,97 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,33 |
WE seit Jahresbeginn | 15,24% |