Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Fonds

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ISIN LU1057759208


Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
ISIN LU1057759208
WKN A117ZL
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alan Siow
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 30,59
Anzahl Fonds der Kategorie 235
Volumen der Tranche 32,59 Mio. USD
Fondsvolumen 50,44 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 10,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,20%