Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Fonds
21,31
EUR
+0,04
EUR
+0,19
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2189803252 |
| WKN | A2P63F |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alan Siow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.06.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 235 |
| Volumen der Tranche | 437.584,39 EUR |
| Fondsvolumen | 51,26 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,05% |