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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through capital appreciation and dividends by primarily investing in Japanese companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The Sub-Fund in normal market conditions will follow a value strategy, investing in companies identified as mispriced based on fundamental research.
Stammdaten
| Name | Nikko AM Japan Value Fund D GBP Inc Fonds |
| ISIN | LU2518820704 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Takaaki Harashima |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.10.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1204 |
| Volumen der Tranche | 1.667,97 GBP |
| Fondsvolumen | 294,35 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,83% |