Nikko AM Asia Ex-Japan Fund K Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will pursue an investment strategy that blends bottom-up fundamental research and top-down views. The Sub-Fund is designed to add value by its focus on fundamental research. The Sub-Fund is a multi-country fund for those investors who wish to invest in Asia (exJapan). The investment universe includes, but is not limited to, Taiwan, China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines, India and Korea. Equity securities held by the Sub-Fund may include common stocks, preferred shares, convertible securities, warrants, depositary receipts, REITs and ETFs. The Sub-Fund may invest in China A-Shares through Shanghai-Hong Kong Stock Connect and through Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Stammdaten

Name Nikko AM Asia Ex-Japan Fund K EUR Fonds
ISIN LU1458373591
WKN
Fondsgesellschaft Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Monson, Eric Khaw
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.08.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.08.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,33
Anzahl Fonds der Kategorie 1040
Volumen der Tranche 21.867,65 EUR
Fondsvolumen 27,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 2,28%