Nikko AM Asia Credit Fund S YEN Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines, Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.

Stammdaten

Name Nikko AM Asia Credit Fund S YEN Fonds
ISIN LU0879052503
WKN
Fondsgesellschaft Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Benchmark JPM ACI Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jian Wei Loh, Lionel Lee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.12.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 172.702,00
Anzahl Fonds der Kategorie 444
Volumen der Tranche 11,99 Mio. JPY
Fonds Volumen 12,61 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 800,00
WE seit Jahresbeginn 15,06%