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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth, through investment in Collective Investment Schemes, transferable securities in the form of equities and bonds which are listed or traded on a Recognised Market, cash or highly liquid securities consisting of certificates of deposits, and government and public securities with a maturity of less than one year.
Stammdaten
Name | New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BMTWKX35 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Gateway Fund Services Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 25.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Societe Generale SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.09.2020 |
Depotbank | Societe Generale SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 510 |
Volumen der Tranche | 77.672,12 USD |
Fonds Volumen | 132,48 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 3,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,60% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,43% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -6,48% |