New Capital Wealthy Nations Bond Fund Inst Fonds

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ISIN IE00B41M1657


Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Stammdaten

Name New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst Inc Fonds
ISIN IE00B41M1657
WKN A1CVWD
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark ICE BofA Eurodollar
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.09.2009
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2009
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 73,18
Anzahl Fonds der Kategorie 456
Volumen der Tranche 3,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 398,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,52%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.