New Capital Strategic Portfolio Fund Ord Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Stammdaten

Name New Capital Strategic Portfolio Fund USD Ord Acc Fonds
ISIN IE00BTJRKF96
WKN A14MCT
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Moz Afzal, Sailesh Bhundia
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.02.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2015
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 169,82
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 56,22 Mio. USD
Fondsvolumen 313,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 9,56%