New Capital Strategic Portfolio Fund N Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”).
Stammdaten
Name | New Capital Strategic Portfolio Fund USD N Acc Fonds |
ISIN | IE00BJYJDZ11 |
WKN | A2QH8G |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Moz Afzal, Sailesh Bhundia |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 10.12.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.12.2019 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 503 |
Volumen der Tranche | 32,27 Mio. USD |
Fondsvolumen | 267,16 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 3,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,00% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,30 |
WE seit Jahresbeginn | -11,37% |