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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
Stammdaten
| Name | New Capital USD Shield Fund N USD Accumalation Fonds |
| ISIN | IE00067W7QU2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.11.2023 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 202 |
| Volumen der Tranche | 2,54 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 214,59 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,13% |