New Capital Japan Equity Fund Class D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.

Stammdaten

Name New Capital Japan Equity Fund Class EUR D Acc Fonds
ISIN IE00BKLJQK72
WKN
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michele Malingamba
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2019
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 82,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn