New Capital Global Value Credit Fund /CNY Hedge Ord Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
| Name | New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc Fonds |
| ISIN | IE00B653FK09 |
| WKN | A1JAKF |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2010 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.141,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10517 |
| Volumen der Tranche | 307.934,27 CNH |
| Fondsvolumen | 657,47 Mio. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,11% |