New Capital Global Value Credit Fund /CNY Hedge Ord Fonds

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ISIN IE00B653FK09


Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Stammdaten

Name New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc Fonds
ISIN IE00B653FK09
WKN A1JAKF
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.09.2010
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2010
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.147,60
Anzahl Fonds der Kategorie 10510
Volumen der Tranche 304.220,87 CNH
Fondsvolumen 646,59 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,74
WE seit Jahresbeginn 1,61%