New Capital Global Equity Conviction Fund X Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.

Stammdaten

Name New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc Fonds
ISIN IE000D8WGBK5
WKN A3C2AD
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jonathan Rawicz, Haichuan Yu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.08.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.08.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,97
Anzahl Fonds der Kategorie 2417
Volumen der Tranche 762.215,01 USD
Fonds Volumen 464,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 12,12%