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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Stammdaten
Name | New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc Fonds |
ISIN | IE00BMXC9B08 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jonathan Rawicz, Haichuan Yu |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.03.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.03.2023 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 132,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 8.143,57 AUD |
Fondsvolumen | 464,40 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,76 |
WE seit Jahresbeginn | 15,50% |