New Capital Global Convertible Bond Fund O Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.

Stammdaten

Name New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc Fonds
ISIN IE00BK9WPZ68
WKN A2QH9A
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paulus de Vries, Xavier Linsenmaier
Domizil Ireland
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 19.12.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2019
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,06
Anzahl Fonds der Kategorie 276
Volumen der Tranche 17,14 Mio. USD
Fondsvolumen 202,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 5,62%