New Capital Global Convertible Bond Fund Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.

Stammdaten

Name New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc Fonds
ISIN IE00BL0KY045
WKN A2P0ZD
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Paulus de Vries, Xavier Linsenmaier
Domizil Ireland
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 20.03.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 133,25
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 1,14 Mio. GBP
Fondsvolumen 192,87 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 6,57%