New Capital Global Convertible Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Stammdaten
| Name | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc Fonds |
| ISIN | IE00BK9WPL23 |
| WKN | A2PWMF |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paulus de Vries, Xavier Linsenmaier |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 05.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2019 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
| Volumen der Tranche | 65,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 192,87 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,31% |