New Capital Global Balanced Fund Class X Fonds

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ISIN IE00BKLJRN78


Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.

Stammdaten

Name New Capital Global Balanced Fund Class X EUR Inc Fonds
ISIN IE00BKLJRN78
WKN A2QH83
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark 50.00% MSCI ACWI NR GBP, 5.00% HFRX Global Hedge Fund GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Simon Hodges
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.09.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2019
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1723
Volumen der Tranche 1,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 264,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,42
WE seit Jahresbeginn 0,37%