New Capital Global Balanced Fund Class Inst Fonds
115,02
EUR
+0,13
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Stammdaten
Name | New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc Fonds |
ISIN | IE00BGDW4135 |
WKN | A3E1SC |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | 50.00% MSCI ACWI NR GBP, 5.00% HFRX Global Hedge Fund GBP |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simon Hodges |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 27.10.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.10.2023 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1734 |
Volumen der Tranche | 301.656,23 EUR |
Fondsvolumen | 264,35 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | -0,78% |