New Capital Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.

Stammdaten

Name New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Acc Fonds
ISIN IE00BKY80X27
WKN A2QR5H
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI World/Health Care
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael D. Clulow
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.06.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,59
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 424.359,55 GBP
Fondsvolumen 81,90 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,52
WE seit Jahresbeginn 4,49%