New Capital Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.

Stammdaten

Name New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Acc Fonds
ISIN IE00BKY80H68
WKN A2QR44
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI World/Health Care
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael D. Clulow
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.05.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,70
Anzahl Fonds der Kategorie 801
Volumen der Tranche 15,58 Mio. USD
Fonds Volumen 71,73 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 7,30%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.