New Capital Euro Value Credit Fund Ord Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities

Stammdaten

Name New Capital Euro Value Credit Fund EUR Ord Acc Fonds
ISIN IE00BF2B2W15
WKN A2DW7X
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark ICE BofA EUR LC Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Grazia Cozzi, Roberto Matta
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.06.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2018
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1431
Volumen der Tranche 9,59 Mio. EUR
Fonds Volumen 133,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 4,87%