New Capital Euro Value Credit Fund Inst Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
Stammdaten
Name | New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds |
ISIN | IE00BF2B3627 |
WKN | A2H82U |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Benchmark | ICE BofA EUR LC Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Grazia Cozzi, Roberto Matta |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.10.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.10.2017 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 602.397,67 USD |
Fondsvolumen | 133,24 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 6,23% |