New Capital Dynamic UK Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom.

Stammdaten

Name New Capital Dynamic UK Equity Fund USD A Acc Fonds
ISIN IE00BJYJDX96
WKN A2QPCG
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI UK All Cap NR GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sam Glover, Oisin O’Leary
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.02.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.02.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,59
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 559.279,27 USD
Fondsvolumen 40,86 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 1,67%